近日，蘇州鮮活飲品股份有限公司（以下簡稱 " 鮮活飲品 "）更新了首次公開發行股票并在主板上市招股說明書（申報稿），擬登陸深主板，保薦人為長江證券。

鮮活飲品作為一家新茶飲綜合解決方案的原料供應商，主要從事飲品類、口感顆粒類、果醬類和直飲類等產品的研發、生產和銷售，屬于新茶飲供應鏈的重要環節。

根據招股書，發行人已與蜜雪冰城、書亦燒仙草、CoCo 都可、古茗、滬上阿姨、7 分甜、樂樂茶、冰雪時光、吾飲良品、700CC、阿水大杯茶和巡茶等新茶飲企業以及瑞幸咖啡和盒馬鮮生等新零售企業建立了長期穩定的合作關系。根據窄門餐眼數據統計，截至 2023 年 2 月 15 日，公司產品在新茶飲品牌（以門店 200 家以上統計）的滲透率 64.46%。

截至招股說明書簽署日，香港鮮活直接持有發行人 54.43% 的股份，通過陽光翡麗、掌門貿易分別間接持有發行人 0.10% 的股份，合計持有發行人 54.63% 的股份，為發行人控股股東。

截至招股說明書簽署日，POWER KEEN 直接持有發行人 32.47% 的股份，通過香港鮮活間接持有發行人 54.63% 的股份，合計持有發行人 87.10% 的股份。 鮮活控股通過 POWER KEEN 間接持有發行人 87.10% 的股份。因此，POWER KEEN、鮮活控股為發行人的間接控股股東。

發行人間接控股股東為鮮活控股，鮮活控股成立于 2010 年 1 月 12 日，注冊地位于開曼群島。2012 年 9 月，鮮活控股于中國臺灣地區證券柜臺買賣中心掛牌上柜；2016 年 3 月，鮮活控股于中國臺灣地區證券交易所掛牌上市，證券代碼為 1256。

黃國晃、林麗玲系夫妻關系，黃國晃直接持有鮮活控股 26.87% 的股份，林麗玲直接持有鮮活控股 18.26% 的股份，二人合計持有鮮活控股 45.13% 的股份；黃國晃、林麗玲通過控制鮮活控股合計間接控制發行人 87.10% 的股份，且黃國晃擔任發行人的董事長兼總經理、林麗玲擔任發行人的董事，對發行人董事會及生產經營決策具有重大影響。因此，黃國晃、林麗玲夫婦系發行人實際控制人。

本次 IPO 擬募資 4.5 億元，主要用于天津生產基地建設項目、肇慶生產基地建設項目、補充流動資金。

募資使用情況，圖片來源：招股書

報告期內，鮮活飲品實現營業收入分別為 8.12 億元、10.64 億元、9.30 億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 1.80 億元、1.89 億元、1.06 億元。2022 年公司生產階段性停工和供銷物流受阻，公司部分客戶停業和終端消費下滑，以及公司口感顆粒類產品銷售價格下降，導致公司業績下滑。值得注意的是，報告期內，公司存在現金分紅，分別為 5300 萬元、4.38 億元。

基本面情況，圖片來源：招股書

報告期內，鮮活飲品的綜合毛利率分別為 42.31%、33.64%、25.05%，呈現一定的下滑趨勢，主要受下游市場需求、行業競爭程度、產品銷售價格、產品結構、原材料采購價格、人工成本等多個因素的影響。

報告期內，公司通過經銷模式實現的銷售收入占主營業務收入的比例分別為 48.78%、40.10%、31.30%。 由于公司經銷商數量眾多，地域分布也較為分散，客觀上增加了公司對經銷商管理的難度。

截至 2022 年 12 月 31 日，鮮活飲品共有研發人員 55 人，占公司總人數的比例為 5.45%。隨著公司經營規模的不斷擴大，行業技術的不斷進步，以及下游市場需求的不斷變化，公司對研發技術人員的需求預計將進一步增加，公司可能面臨研發技術人員不足的風險。

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